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今日10只基金分紅,泰達宏利溢利A最“壕”

導語
以權益登記日來看,今日10只基金分紅,涉及到的基金管理人有匯安基金、中加基金、平安基金、興業基金和泰達宏利基金、安信基金。

4月29日,資本邦訊,以權益登記日來看,今日10只基金分紅,涉及到的基金管理人有匯安基金、中加基金、平安基金、興業基金和泰達宏利基金、安信基金。

基金單位分紅最多的是泰達宏利溢利A(003793.OF),基金單位分紅0.1019元,該基金為中長期純債型基金,由泰達宏利基金管理,該基金分紅比例也是今日最高,分紅比例為4.7015%。

緊隨其后的是興業中債1-3年政策金融債A(002659.OF)和興業中債1-3年政策金融債C(007495.OF),基金單位分紅均為0.04元,這兩只基金都是被動指數型債券基金。

此外,安信尊享(003395.OF)和平安合穎定開純債(005897.OF)的基金分紅比例分別為3.2368%和2.8590%。

代碼 名稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 基金基準日凈值 基金基準日份額(億份) 投資類型 管理公司
003793.OF 泰達宏利溢利A 0.1019 4.7015 2.1674 7.9846 中長期純債型基金 泰達宏利基金管理有限公司
002659.OF 興業中債1-3年政策金融債A 0.0400 3.3551 1.1922 20.7483 被動指數型債券基金 興業基金管理有限公司
007495.OF 興業中債1-3年政策金融債C 0.0400 3.3761 1.1848 0.0004 被動指數型債券基金 興業基金管理有限公司
003395.OF 安信尊享 0.0350 3.2368 1.0813 33.5721 中長期純債型基金 安信基金管理有限責任公司
005897.OF 平安合穎定開純債 0.0300 2.8590 1.0493 24.6557 中長期純債型基金 平安基金管理有限公司
162205.OF 泰達宏利風險預算 0.0290 2.6247 1.1049 3.1053 偏債混合型基金 泰達宏利基金管理有限公司
168601.OF 匯安裕陽三年定期開放 0.0220 2.0091 1.0950 2.1433 偏股混合型基金 匯安基金管理有限責任公司
007061.OF 中加聚盈四個月定開A 0.0200 1.8972 1.0542 5.6922 中長期純債型基金 中加基金管理有限公司
007062.OF 中加聚盈四個月定開C 0.0200 1.9040 1.0504 1.0248 中長期純債型基金 中加基金管理有限公司
003794.OF 泰達宏利溢利C 0.0010 0.0968 1.0335 0.0148 中長期純債型基金 泰達宏利基金管理有限公司
數據來源:Wind(截至2020-4-29)
制圖:資本邦

頭圖來源:圖蟲

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