首頁 · 金融 · 正文

【每日基金】今日19只基金分紅,浦銀安盛滬深300指數增強居首

導語
2020年4月28日,從權益登記日來看,進行分紅的基金共計19只。浦銀安盛基金旗下浦銀安盛滬深300指數增強(基金代碼:519116)以0.7元/10份基金份額居首,其基金分紅比例是4.4958%,也居今日基金分紅比例之首。

4月28日,資本邦獲悉,根據Wind數據統計,2020年4月28日,從權益登記日來看,進行分紅的基金共計19只。

從基金單位分紅情況來看,浦銀安盛基金旗下浦銀安盛滬深300指數增強(基金代碼:519116)以0.7元/10份基金份額居首,其基金分紅比例是4.4958%,也居今日基金分紅比例之首。這只增強指數型基金的基準日基金份額凈值是1.557元,基準日單位可供分配利潤是1.46億元。按照基金合同約定的分紅比例計算,本次應分配金額應不低于14,659,179.36元。

基金代碼 基金簡稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 基金基準日凈值 投資類型 管理公司
519116.OF 浦銀安盛滬深300指數增強 0.0700 4.4958 1.5570 增強指數型基金 浦銀安盛基金
002501.OF 銀華遠景 0.0230 2.0140 1.1420 混合債券型二級基金 銀華基金
213006.OF 寶盈核心優勢A 0.0100 0.9254 1.0806 靈活配置型基金 寶盈基金
000241.OF 寶盈核心優勢C 0.0100 0.9261 1.0798 靈活配置型基金 寶盈基金
002301.OF 興業短債A 0.0100 0.9337 1.0710 短期純債型基金 興業基金
003156.OF 招商招悅純債A 0.0250 2.3552 1.0615 中長期純債型基金 招商基金
003157.OF 招商招悅純債C 0.0240 2.2627 1.0607 中長期純債型基金 招商基金
003564.OF 博時安誠3個月A 0.0390 3.7002 1.0540 中長期純債型基金 博時基金
003565.OF 博時安誠3個月C 0.0330 3.1489 1.0480 中長期純債型基金 博時基金
000265.OF 易方達恒久添利1年A 0.0380 3.6294 1.0470 中長期純債型基金 易方達基金
000266.OF 易方達恒久添利1年C 0.0360 3.4483 1.0440 中長期純債型基金 易方達基金
002769.OF 興業短債C 0.0100 0.9709 1.0300 短期純債型基金 興業基金
003651.OF 博時豐達純債6個月 0.0009 0.0876 1.0277 中長期純債型基金 博時基金
006662.OF 易方達安悅超短債A 0.0080 0.7825 1.0224 短期純債型基金 易方達基金
006664.OF 易方達安悅超短債F 0.0080 0.7832 1.0214 短期純債型基金 易方達基金
006663.OF 易方達安悅超短債C 0.0080 0.7835 1.0211 短期純債型基金 易方達基金
007073.OF 海富通中高等級短融券C 0.0060 0.5907 1.0157 被動指數型債券基金 海富通基金
008117.OF 博時穩欣39個月定開債 0.0060 0.5929 1.0119 中長期純債型基金 博時基金
006481.OF 海富通中高等級短融券A 0.0060 0.5933 1.0113 被動指數型債券基金 海富通基金
數據來源:Wind(截至2020年4月28日)
圖表制作:資本邦

頭圖來源:圖蟲

轉載聲明:本文為資本邦原創文章,轉載請注明出處及作者,否則為侵權。

風險提示 資本邦呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!

  • 聚焦注冊制 - 資本邦
    聚焦注冊制

    2020年4月27日,中央全面深化改革委員會第十三次會議審議通過了《創業板改革并試點注冊制總體實施方案》。這是中國資本市場的轉折點,標志著繼設立科創板推進注冊制改革之后,又一次自上而下的大刀闊斧式改革即將拉開大幕。當前創業板試點可能是存量市場注冊制改革的重要起點,將促進中長期市場風險偏好提升,實現資本市場的優勝劣汰, 進一步提升資本市場對實體經濟的服務能力和效率。

  • 精選層那些事兒 - 資本邦
    精選層那些事兒

    根據中國證監會黨委部署,全國股轉公司于4月27日正式啟動股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌工作,股票公開發行并在精選層掛牌涉及的業務、人員、技術等各項準備工作均已就緒。監管層“萬事俱備”,市場各方積極參與,不止掛牌公司,券商、公募基金、私募基金等市場參與者跑步入場,向著精選層沖刺。全國股轉公司審查主要聚焦發行人是否符合公開發行條件、精選層進層條件及相關信息披露要求,不對企業投資價值進行判斷,主要關注公司治理規范性、資產與股權權屬清晰性、業務經營獨立性、經營合法合規性、會計處理準確性、財務真實性、財務規范性及持續盈利能力等問題。截至4月27日,共計13家新三板企業完成輔導驗收,那么首批精選層掛牌企業將會有哪些呢?資質如何?我們共同探究。

  • 英翼創始人余慧:打造“商品界的今日頭條” - 資本邦
    英翼創始人余慧:打造“商品界的今日頭條”

    如今英翼已經從最初的節目出品公司,形成了“智聲物聯為技術中臺、泛科技IP內容為前臺”的商業模式?!叭绻f今日頭條是千人千面的資訊推動平臺,那英翼的智能云融媒體跨屏互動平臺就是千人千面的商品推動?!?/p>

  • 匯石資本陸仁杰:看好長期價值投資 - 資本邦
    匯石資本陸仁杰:看好長期價值投資

    陸仁杰認為,科創板的最重大的意義在于,一些以前沒法在國內A股上市,但是市場認為有投資價值和發展前景的企業有機會在中國的資本市場上市。簡單點講,就是讓資本市場更加市場化。

×
分享到微信

打開微信,使用 “掃一掃”,分享到我的朋友圈

捕鱼欢乐炸vip10卖多少 时时彩软件收费版 七星彩票特区论坛精选 青海省体育彩票11选五 国际股票融资 hr娱乐注册平台 股票融资如何操作 吉林98快3信誉群 甘肃11选五中奖规则 今天吉林快三专家预测 安徽十一选五走势试图