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【每日基金】16只基金分紅,金鷹中小盤精選分紅比例13%居首

導語
2020年4月27日,16只基金進行分紅,包含9只中長期純債型基金、2只普通股票型基金、2只靈活配置型基金、2只被動指數型債券基金、1只偏股混合型基金。

4月27日,資本邦獲悉,根據Wind數據統計,2020年4月27日,16只基金進行分紅,包含9只中長期純債型基金、2只普通股票型基金、2只靈活配置型基金、2只被動指數型債券基金、1只偏股混合型基金。

從基金單位分紅來看,東方臻享純債C(基金代碼:003838)以0.06居首,該基金的分紅比例是5.08%。東方基金4月25日公告顯示,東方臻享純債C基準日基金份額凈值是1.2233元,可供分配利潤是2.7億元。此前披露財報顯示,2020年一季度,該基金實現收益1470.98萬元,本期利潤是1938.68萬元。報告期內,該基金C類凈值增長率為1.83%,業績比較基準收益率為2.59%,低于業績比較基準0.76%。 東方基金表示,后續仍會繼續增持高靜態短期限信用債,以提高產品整體靜態收益率,市場短期仍存在交易機會,會擇機進行長久期高流動性債券的交易策略。

從分紅比例來看,金鷹基金旗下偏股混合型基金金鷹中小盤精選(基金代碼:162102)居首,基金分紅比例是13.31%。資本邦了解到,這次分紅為2019年第一次分紅,基準日基金份額凈值是1.1735元,可供分配利潤是5684.85萬元,按照截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額5115.37萬元。4月21日,金鷹中小盤精選財報顯示,2020年一季度,該基金實現收益6187.44萬元,本期利潤是4997.96萬元;截至2020年3月31 日,基金份額凈值為 1.3460 元,本報告期份額凈值增長率為14.70%,同期業績比較基準收益率為-2.50%。 一季度,該基金重點配置方向有金融、TMT等行業。金鷹基金稱,將重點配置政策支持、盈利快速釋放、景氣上行的行業;另外,更加注重主題方面的階段性機會。

基金代碼 基金簡稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 權益登記日 基金基準日凈值 投資類型 管理公司
162102.OF 金鷹中小盤精選 0.16 13.31 2020-04-27 1.17 偏股混合型基金 金鷹基金
001770.OF 前海開源嘉鑫C 0.06 5.11 2020-04-27 1.18 靈活配置型基金 前海開源基金
003838.OF 東方臻享純債C 0.06 5.08 2020-04-27 1.22 中長期純債型基金 東方基金
001765.OF 前海開源嘉鑫A 0.06 5.08 2020-04-27 1.18 靈活配置型基金 前海開源基金
000914.OF 中加純債 0.05 4.58 2020-04-27 1.09 中長期純債型基金 中加基金
003837.OF 東方臻享純債A 0.03 2.58 2020-04-27 1.11 中長期純債型基金 東方基金
006693.OF 金信消費升級C 0.02 1.46 2020-04-27 1.39 普通股票型基金 金信基金
007173.OF 招商添旭3個月定開A 0.02 1.45 2020-04-27 1.04 中長期純債型基金 招商基金
007763.OF 前海開源中債3-5年國開行A 0.01 1.23 2020-04-27 1.05 被動指數型債券基金 前海開源基金
007764.OF 前海開源中債3-5年國開行C 0.01 1.23 2020-04-27 1.05 被動指數型債券基金 前海開源基金
007585.OF 工銀瑞弘3個月定開 0.01 1.16 2020-04-27 1.02 中長期純債型基金 工銀瑞信基金
006692.OF 金信消費升級A 0.01 1.06 2020-04-27 1.31 普通股票型基金 金信基金
005647.OF 廣發匯佳 0.01 0.96 2020-04-27 1.04 中長期純債型基金 廣發基金
006970.OF 廣發景利 0.01 0.96 2020-04-27 1.04 中長期純債型基金 廣發基金
005772.OF 工銀瑞信瑞景定開 0.01 0.92 2020-04-27 1.02 中長期純債型基金 工銀瑞信基金
002603.OF 工銀瑞信瑞豐定開 0.00 0.35 2020-04-27 1.10 中長期純債型基金 工銀瑞信基金
數據來源:Wind(2020年4月27日)
圖表制作:資本邦

頭圖來源:圖蟲

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