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【一周基金】上周84只基金分紅,多為債券型基金

導語
2020年4月20日至4月26日,以權益登記日來看,共有84只基金產品進行分紅。債券型基金分紅較多,其中43只中長期純債型基金進行分紅。

4月27日,資本邦獲悉,根據Wind數據統計,2020年4月20日至4月26日,以權益登記日來看,共有84只基金產品進行分紅。債券型基金分紅較多,其中43只中長期純債型基金進行分紅。

從單位基金分紅來看,基金分紅比較“壕”的基金前十強分別是:富榮價值精選A(基金代碼:006109)、中信保誠穩鴻A(基金代碼:006011)、海富通一年定期開放C(基金代碼:001976)、海富通一年定期開放A(基金代碼:519051)、長信內需成長E(基金代碼:006397)、圓信永豐雙紅利A(基金代碼:000824)、圓信永豐雙紅利C(基金代碼:000825)、光大紅利(基金代碼:360005)、紅塔紅土穩健回報A(基金代碼:002023)、長信內需成長A(基金代碼:519979。

其中,富榮價值精選A(基金代碼:006109)居首,該基金的單位基金分紅是0.39,基金分紅比例是18.99%。4月24日,這只靈活配置型基金披露財報顯示,2020年一季度,基金實現收益60.38萬元,本期利潤-71.67萬元。截至報告期末富榮價值精選混合A基金份額凈值為2.0755元,本報告期內,該類基 金份額凈值增長率為11.13%,同期業績比較基準收益率為-4.39%;截至報告期末富榮價 值精選混合C基金份額凈值為1.0147元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為 11.04%,同期業績比較基準收益率為-4.39%。資本邦了解到,該基金的投資理念是:以價值投資為理念行業龍頭公司為投資標的,賺上市公司業績增長的錢,適度通過擇時控制風險。

從基金分紅比例來看,上周分紅比例排名前十的基金分別是:富榮價值精選A、海富通一年定期開放A、海富通一年定期開放C、圓信永豐雙紅利A、圓信永豐雙紅利C、招商安泰(基金代碼:217001)、長信內需成長E(基金代碼:006397)、國泰瑞和純債(基金代碼:006037)、長信企業精選兩年(基金代碼:005589)、紅塔紅土穩健回報A(基金代碼:002023)。

另外來看,上周,富國基金旗下被動指數型債券基金于4月22日進行分紅,富國中債1-5年農發行的單位基金分紅是0.01,分紅比例是0.96%。此外,華安基金旗下華安強化收益、華安純債、華安信用四季紅等產品則在4月20日進行分紅。?

基金代碼 基金簡稱 基金單位分紅 基金分紅比例(%) 權益登記日 基金基準日凈值(元) 投資類型 管理公司
006011.OF 中信保誠穩鴻A 0.33 4.87 2020-04-24 6.78 中長期純債型基金 中信保誠基金
006012.OF 中信保誠穩鴻C 0.05 4.84 2020-04-24 1.05 中長期純債型基金 中信保誠基金
005589.OF 長信企業精選兩年 0.08 7.22 2020-04-24 1.11 靈活配置型基金 長信基金
005749.OF 銀河庭芳3個月 0.02 2.10 2020-04-24 1.05 中長期純債型基金 銀河基金
007104.OF 易方達恒利3個月定開 0.02 1.63 2020-04-24 1.04 中長期純債型基金 易方達基金
006667.OF 南華瑞元定期開放 0.04 3.81 2020-04-24 1.05 中長期純債型基金 南華基金
007331.OF 國泰惠融純債 0.01 0.87 2020-04-24 1.03 中長期純債型基金 國泰基金
004319.OF 國壽安保尊裕優化回報C 0.05 4.35 2020-04-24 1.10 混合債券型二級基金 國壽安?;?/span>
004318.OF 國壽安保尊裕優化回報A 0.05 4.30 2020-04-24 1.12 混合債券型二級基金 國壽安?;?/span>
002198.OF 博時裕達純債 0.05 4.61 2020-04-24 1.09 中長期純債型基金 博時基金
050016.OF 博時宏觀回報AB 0.04 2.45 2020-04-24 1.43 混合債券型二級基金 博時基金
050116.OF 博時宏觀回報C 0.03 2.34 2020-04-24 1.41 混合債券型二級基金 博時基金
004108.OF 信誠穩泰A 0.05 4.81 2020-04-23 1.07 中長期純債型基金 中信保誠基金
004109.OF 信誠穩泰C 0.05 4.81 2020-04-23 1.07 中長期純債型基金 中信保誠基金
005508.OF 永贏豐利C 0.01 1.15 2020-04-23 1.04 中長期純債型基金 永贏基金
005507.OF 永贏豐利A 0.01 1.15 2020-04-23 1.04 中長期純債型基金 永贏基金
003650.OF 融通通潤 0.02 1.60 2020-04-23 1.07 混合債券型二級基金 融通基金
007429.OF 鵬揚淳盈6個月A 0.01 0.95 2020-04-23 1.05 中長期純債型基金 鵬揚基金
006055.OF 鵬揚淳合 0.01 0.93 2020-04-23 1.08 中長期純債型基金 鵬揚基金
007430.OF 鵬揚淳盈6個月C 0.01 0.86 2020-04-23 1.05 中長期純債型基金 鵬揚基金
007081.OF 建信中債5-10年國開行C 0.02 1.68 2020-04-23 1.07 被動指數型債券基金 建信基金
007080.OF 建信中債5-10年國開行A 0.02 1.68 2020-04-23 1.07 被動指數型債券基金 建信基金
360005.OF 光大紅利 0.10 4.39 2020-04-23 2.23 偏股混合型基金 光大保德信基金
007124.OF 工銀瑞信中債1-3年農發債A 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007123.OF 工銀瑞信中債1-3年國開行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007122.OF 工銀瑞信中債1-3年國開行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007285.OF 工銀瑞信中債1-5年進出口行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.03 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007284.OF 工銀瑞信中債1-5年進出口行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.03 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007125.OF 工銀瑞信中債1-3年農發債C 0.00 0.29 2020-04-23 1.04 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007079.OF 工銀中債3-5年國開行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.05 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
007078.OF 工銀中債3-5年國開行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.05 被動指數型債券基金 工銀瑞信基金
006109.OF 富榮價值精選A 0.39 18.99 2020-04-23 2.08 靈活配置型基金 富榮基金
217001.OF 招商安泰 0.04 8.40 2020-04-22 0.43 偏股混合型基金 招商基金
217002.OF 招商安泰平衡 0.05 4.63 2020-04-22 1.10 平衡混合型基金 招商基金
003214.OF 易方達富惠 0.02 1.90 2020-04-22 1.05 中長期純債型基金 易方達基金
003286.OF 平安惠享純債A 0.05 4.51 2020-04-22 1.07 中長期純債型基金 平安基金
008434.OF 凱石岐短債C 0.00 0.20 2020-04-22 1.01 短期純債型基金 凱石基金
008433.OF 凱石岐短債A 0.00 0.20 2020-04-22 1.01 短期純債型基金 凱石基金
005862.OF 華夏鼎祿三個月定開A 0.02 1.63 2020-04-22 1.04 中長期純債型基金 華夏基金
006037.OF 國泰瑞和純債 0.08 7.33 2020-04-22 1.09 中長期純債型基金 國泰基金
008268.OF 國泰添瑞一年定開債 0.01 0.71 2020-04-22 1.03 中長期純債型基金 國泰基金
002997.OF 工銀瑞信瑞享 0.02 1.71 2020-04-22 1.06 中長期純債型基金 工銀瑞信基金
007198.OF 富國中債1-5年農發行C 0.01 0.96 2020-04-22 1.04 被動指數型債券基金 富國基金
007197.OF 富國中債1-5年農發行A 0.01 0.96 2020-04-22 1.04 被動指數型債券基金 富國基金
002274.OF 中郵純債聚利A 0.06 4.89 2020-04-21 1.19 中長期純債型基金 中郵創業基金
590009.OF 中郵穩定收益A 0.03 2.62 2020-04-21 1.11 中長期純債型基金 中郵創業基金
002275.OF 中郵純債聚利C 0.03 2.61 2020-04-21 1.15 中長期純債型基金 中郵創業基金
590010.OF 中郵穩定收益C 0.03 2.36 2020-04-21 1.10 中長期純債型基金 中郵創業基金
003013.OF 中融恒泰純債A 0.03 3.02 2020-04-21 1.06 中長期純債型基金 中融基金
003014.OF 中融恒泰純債C 0.03 2.97 2020-04-21 1.08 中長期純債型基金 中融基金
005719.OF 招商招誠半年定開 0.01 1.03 2020-04-21 1.03 中長期純債型基金 招商基金
006397.OF 長信內需成長E 0.13 7.41 2020-04-21 1.75 偏股混合型基金 長信基金
003869.OF 長信穩勢純債 0.05 4.60 2020-04-21 1.13 中長期純債型基金 長信基金
519979.OF 長信內需成長A 0.08 4.53 2020-04-21 1.81 偏股混合型基金 長信基金
000824.OF 圓信永豐雙紅利A 0.11 9.46 2020-04-21 1.15 靈活配置型基金 圓信永豐基金
000825.OF 圓信永豐雙紅利C 0.10 8.77 2020-04-21 1.14 靈活配置型基金 圓信永豐基金
006415.OF 銀華中短期金融債 0.01 0.96 2020-04-21 1.04 短期純債型基金 銀華基金
008677.OF 銀華中債1-3年國開債 0.01 0.78 2020-04-21 1.02 被動指數型債券基金 銀華基金
002268.OF 興業豐利 0.03 2.43 2020-04-21 1.03 中長期純債型基金 興業基金
002445.OF 興業豐泰 0.03 2.40 2020-04-21 1.04 中長期純債型基金 興業基金
007201.OF 民生加銀聚益純債 0.02 1.46 2020-04-21 1.03 中長期純債型基金 民生加銀基金
006581.OF 建信優享穩健養老一年 0.01 0.55 2020-04-21 1.06 偏債混合型基金 建信基金
005791.OF 華夏鼎福三個月A 0.02 2.20 2020-04-21 1.04 中長期純債型基金 華夏基金
000253.OF 景順長城景興信用純債C 0.05 4.03 2020-04-20 1.22 中長期純債型基金 景順長城基金
000252.OF 景順長城景興信用純債A 0.05 4.00 2020-04-20 1.25 中長期純債型基金 景順長城基金
003424.OF 江信洪福純債 0.04 3.67 2020-04-20 1.09 中長期純債型基金 江信基金
003590.OF 建信睿富純債 0.05 4.80 2020-04-20 1.07 中長期純債型基金 建信基金
960029.OF 建信雙息紅利H 0.02 1.61 2020-04-20 1.18 混合債券型二級基金 建信基金
530017.OF 建信雙息紅利A 0.02 1.61 2020-04-20 1.18 混合債券型二級基金 建信基金
531017.OF 建信雙息紅利C 0.01 1.16 2020-04-20 1.13 混合債券型二級基金 建信基金
003532.OF 匯添富鑫利定期開放A 0.02 1.90 2020-04-20 1.05 中長期純債型基金 匯添富基金
003533.OF 匯添富鑫利定期開放C 0.02 1.80 2020-04-20 1.11 中長期純債型基金 匯添富基金
040013.OF 華安強化收益B 0.03 2.74 2020-04-20 1.24 混合債券型二級基金 華安基金
040012.OF 華安強化收益A 0.03 2.73 2020-04-20 1.24 混合債券型二級基金 華安基金
040040.OF 華安純債A 0.01 0.95 2020-04-20 1.08 中長期純債型基金 華安基金
040041.OF 華安純債C 0.01 0.87 2020-04-20 1.08 中長期純債型基金 華安基金
006015.OF 華安信用四季紅C 0.01 0.65 2020-04-20 1.07 中長期純債型基金 華安基金
040026.OF 華安信用四季紅A 0.01 0.65 2020-04-20 1.07 中長期純債型基金 華安基金
002023.OF 紅塔紅土穩健回報A 0.09 6.99 2020-04-20 1.29 靈活配置型基金 紅塔紅土基金
002024.OF 紅塔紅土穩健回報C 0.04 3.58 2020-04-20 1.12 靈活配置型基金 紅塔紅土基金
519051.OF 海富通一年定期開放A 0.28 14.99 2020-04-20 1.86 混合債券型一級基金 海富通基金
001976.OF 海富通一年定期開放C 0.28 14.75 2020-04-20 1.89 混合債券型一級基金 海富通基金
006782.OF 國泰信利三個月定開 0.02 1.97 2020-04-20 1.05 中長期純債型基金 國泰基金
213006.OF 寶盈核心優勢A 0.01 0.95 2020-04-20 1.05 靈活配置型基金 寶盈基金
數據來源:Wind(2020年4月20日至4月26日)
圖表制作:資本邦

頭圖來源:圖蟲

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